Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 450 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 430 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 639 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 677 График
прочих нерезидентов 11608 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 205 График
Итого по разделу 1 11000 38 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 208 График
индивидуальным предпринимателям 12114 16 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 224 График
Итого по разделу 2 12000 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 834 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 22 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 078 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 567 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 441 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 880 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 953 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 271 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 271 График
Итого по разделу 5 15000 45 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 293 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 119 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 119 График
Итого по разделу 4 24000 119 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 119 График
Евро 26102 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 640 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 640 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 897 График
по Евро 26302 1 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 135 График
Итого по разделу 6 26000 47 920 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 496 График
индивидуальных предпринимателей 27103 461 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 002 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 435 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 993 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 786 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 262 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 70 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 305 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 441 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 369 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 369 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 20 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 20 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 График
Итого по разделу 7 27000 5 860 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 358 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 108 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 466 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 99 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 106 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 168 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 169 График
Итого по разделу 8 28000 10 741 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 642 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 147 935 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 63 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 75 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 547 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
индивидуальных предпринимателей 31212 24 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 711 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 159 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 036 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 15 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 114 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 116 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 44 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 44 График
Итого по разделу 1 31000 20 081 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 546 График
прочих нерезидентов 34408 252 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 798 График
Итого по разделу 4 34000 798 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 118 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 22 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 715 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 31 972 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 650 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 011 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 39 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 022 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 022 График
Итого по разделу 7 37000 42 510 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 389 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 1 488 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 488 График
Итого по разделу 2 42000 1 488 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 370 График
Евро 46202 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 372 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 45 867 График
по Евро 46302 1 237 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 47 104 График
Итого по разделу 6 46000 47 476 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 507 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 20 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 548 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 265 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 392 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 657 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 44 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 92 График
Итого по разделу 7 47000 10 297 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 732 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 889 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 221 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 842 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 75 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 642 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 717 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 268 График
амортизация по нематериальным активам 48303 57 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 325 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 441 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 576 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 176 График
служебные командировки 48405 196 График
охрана 48406 1 104 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 434 График
страхование 48412 8 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 439 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 105 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 480 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 65 График
Итого по разделу 8 48000 22 429 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 81 690 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 145 079 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 856 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 390 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 390 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 466 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.