Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 595 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 893 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 607 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 626 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 626 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 819 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 819 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 166 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 768 График
Итого по разделу 1 11000 74 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 594 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 594 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 13 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 021 График
Итого по разделу 3 13000 1 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 742 График
Итого по разделу 5 15000 132 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 64 975 График
Прочие операционные доходы 16306 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 695 График
Итого по разделу 6 16000 67 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 770 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 2 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 922 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 383 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 463 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 046 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 946 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 808 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 274 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 278 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 550 График
Итого по символам 21801-21804 21800 550 График
Итого по разделу 1 21000 46 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 252 График
Итого по разделу 2 22000 1 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 570 График
Итого по разделу 4 24000 132 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 График
опционы 25203 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 График
По другим операциям 25206 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 61 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 091 График
Итого по разделу 5 25000 62 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 317 График
Евро 26102 4 465 График
Швейцарских франков 26104 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 522 График
Швейцарских франков 26204 440 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 174 График
по Евро 26302 1 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 715 График
по Швейцарским франкам 26304 560 График
по Японским иенам 26305 1 291 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 2 118 График
Палладия 26404 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 097 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 253 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 774 График
Итого по разделу 6 26000 37 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 68 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 122 График
Итого по разделу 7 27000 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 954 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 954 График
Итого по разделу 8 28000 954 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 231 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 280 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 281 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.