Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 209 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 145 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 850 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 808 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 903 График
кредитным организациям 11118 3 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 310 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 360 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 360 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 996 График
прочих резидентов 11505 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 633 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 720 График
кредитных организаций 11604 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 727 График
Итого по разделу 1 11000 114 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 37 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 326 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 326 График
Итого по разделу 3 13000 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 873 График
Итого по разделу 5 15000 164 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 127 138 График
Прочие операционные доходы 16306 806 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 831 График
Итого по разделу 6 16000 129 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 5 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 009 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 451 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 425 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 305 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 026 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 График
Итого по символам 21501-21502 21500 67 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 335 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 339 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 110 График
Итого по разделу 1 21000 60 785 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 826 График
Итого по разделу 2 22000 4 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 486 График
от кредитных организаций 24102 165 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 003 График
Итого по разделу 4 24000 166 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 График
опционы 25203 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 116 График
По другим операциям 25206 2 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 521 График
Итого по разделу 5 25000 133 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 377 График
Евро 26102 8 369 График
Швейцарских франков 26104 1 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 224 График
Швейцарских франков 26204 146 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 821 График
по Евро 26302 2 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 885 График
по Швейцарским франкам 26304 659 График
по Японским иенам 26305 1 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 532 График
Платины 26403 4 096 График
Палладия 26404 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 1 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 673 График
Итого по разделу 6 26000 69 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 130 График
индивидуальных предпринимателей 27103 400 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 530 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 789 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 583 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 613 График
Итого по разделу 7 27000 4 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 270 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 270 График
Итого по разделу 8 28000 3 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 368 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 438 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 441 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.