Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 864 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 444 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 181 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 428 График
кредитным организациям 11118 11 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 622 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 622 График
Итого по разделу 1 11000 31 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 3 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 973 График
Итого по разделу 5 15000 3 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 314 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 385 График
Итого по разделу 6 16000 33 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 2 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 342 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 757 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 194 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 209 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 034 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 642 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 472 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 440 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 718 График
Итого по разделу 1 21000 16 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 График
Итого по разделу 2 22000 27 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 111 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 111 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 192 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 192 График
Итого по разделу 4 24000 4 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
По другим операциям 25206 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 364 График
Итого по разделу 5 25000 33 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 498 График
Евро 26102 1 471 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 495 График
Итого по символам 26201-26203 26200 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 062 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Страхование 26410 39 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 802 График
Итого по разделу 6 26000 14 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 524 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 176 График
Итого по разделу 8 28000 2 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 417 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 306 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 524 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 914 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 090 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.