Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 298 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 398 График
негосударственным финансовым организациям 11111 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 260 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 560 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 193 График
Итого по разделу 1 11000 34 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 455 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 604 График
Итого по разделу 2 12000 8 965 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 594 График
Итого по разделу 5 15000 27 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
По другим операциям 16203 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 651 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 716 График
Итого по разделу 6 16000 16 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 1 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 106 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 565 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 046 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 242 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 225 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 225 График
Итого по разделу 1 21000 10 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 803 График
Итого по разделу 2 22000 1 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 069 График
Итого по разделу 4 24000 28 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 136 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 485 График
Итого по разделу 5 25000 20 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 955 График
Евро 26102 1 555 График
Швейцарских франков 26104 1 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 564 График
Итого по символам 26201-26203 26200 564 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 584 График
по Японским иенам 26305 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 144 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 462 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 231 График
Итого по разделу 6 26000 19 127 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 257 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 График
Итого по разделу 7 27000 441 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 674 График
Итого по разделу 8 28000 2 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.