Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 737 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 161 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 102 График
негосударственным финансовым организациям 11111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 463 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 291 График
Итого по разделу 1 11000 99 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 920 График
Итого по разделу 2 12000 17 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 340 График
Итого по разделу 5 15000 53 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
По другим операциям 16203 1 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 808 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 153 График
Прочие операционные доходы 16306 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 116 График
Итого по разделу 6 16000 53 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 399 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 5 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 272 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 229 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 358 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 342 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 611 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 317 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 567 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 991 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 991 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 159 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 138 График
Итого по разделу 1 21000 30 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 094 График
Итого по разделу 2 22000 2 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 172 График
Итого по разделу 4 24000 55 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 1 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 476 График
Итого по разделу 5 25000 75 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 731 График
Евро 26102 4 126 График
Швейцарских франков 26104 1 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 602 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 526 График
по Евро 26302 1 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 125 График
по Японским иенам 26305 1 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 3 023 График
Палладия 26404 573 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 168 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 33 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 181 График
Итого по разделу 6 26000 53 701 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 294 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 215 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 950 График
Итого по разделу 7 27000 1 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 344 График
Итого по разделу 8 28000 2 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 934 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 235 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 184 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 218 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 647 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.