Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 335 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 237 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 838 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 491 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 217 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 23 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 046 График
Итого по подразделу 11000 32 811 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 49 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 708 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 27 График
Итого по подразделу 12000 788 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 308 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 311 График
Итого по подразделу 13000 1 619 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 787 График
Итого по подразделу 16000 787 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 010 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 371 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 514 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 470 График
По выданным гарантиям 17204 102 График
По другим операциям 17205 1 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 27 График
От проведения операций с опционами 17311 472 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 33 График
Другие доходы 17318 150 График
Итого по подразделу 17000 28 260 График
Всего доходов 10000 64 265 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 22 График
Кредитным организациям 21102 1 210 График
Итого по подразделу 21000 1 232 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 135 График
прочих нерезидентов 22108 42 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 97 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 85 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 492 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 62 График
Итого по подразделу 22000 913 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 845 График
Итого по подразделу 23000 1 845 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 593 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 График
Итого по подразделу 24000 3 599 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 104 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 241 График
Итого по подразделу 25000 1 345 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 304 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 387 График
Японских иен 26105 79 График
Прочие расходы 26109 84 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 График
Итого по подразделу 26000 6 860 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 472 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 582 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 14 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 39 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 541 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 75 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 218 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 679 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 356 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 81 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 540 График
Содержание зданий и сооружений 29317 517 График
Расходы по охране 29318 1 088 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 80 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 80 График
на командировочные расходы 29325 32 График
Уплаченная госпошлина 29327 243 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 388 График
Прочие расходы 29329 427 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 58 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 715 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 315 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 58 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 75 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 1 331 График
Итого по разделу 9 29000 43 042 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 836 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 621 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 192 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НООСФЕРА (рег.№2650) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.