Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 281 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 987 График
кредитным организациям 11118 5 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 061 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 График
кредитных организаций 11504 66 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 286 График
Итого по разделу 1 11000 114 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 280 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 340 График
Итого по разделу 2 12000 1 340 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 90 466 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 223 График
гражданам (физическим лицам) 15115 68 165 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 11 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 996 График
Итого по разделу 5 15000 179 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 50 923 График
индивидуальным предпринимателям 17114 14 409 График
гражданам (физическим лицам) 17115 48 467 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 176 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 113 975 График
Итого по разделу 7 17000 113 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 363 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
Итого по разделу 1 21000 35 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 10 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 393 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 642 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 23 606 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 25 График
Итого по разделу 6 26000 24 666 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 334 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 550 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 558 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 841 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 491 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 285 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 402 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 742 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 351 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 569 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 691 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 89 498 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 742 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 001 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 91 241 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 88 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 93 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 34 График
Итого по разделу 7 27000 95 502 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 232 594 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 295 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 55 201 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 288 090 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 258 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 449 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 707 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 470 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 500 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 671 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 671 График
Итого по разделу 8 28000 290 968 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 496 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 496 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 691 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 691 График
Итого по разделу 9 29000 1 187 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 412 368 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 821 731 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 57 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 56 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 248 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 669 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 674 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 485 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 485 График
Итого по разделу 1 31000 13 520 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 6 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 70 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 70 График
Итого по разделу 4 34000 76 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 306 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 40 993 График
индивидуальным предпринимателям 37114 23 353 График
гражданам (физическим лицам) 37115 60 806 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 36 678 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 162 136 График
Итого по разделу 7 37000 162 136 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 35 945 График
индивидуальным предпринимателям 38114 7 267 График
гражданам (физическим лицам) 38115 33 085 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 126 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 76 423 График
Итого по разделу 8 38000 76 423 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 155 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 110 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 110 График
Итого по разделу 2 42000 110 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 444 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 22 014 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 37 График
Итого по разделу 6 46000 22 495 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 41 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 129 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 882 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 629 График
другие комиссионные расходы 47109 1 007 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 735 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 82 109 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 89 670 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 171 803 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 9 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 249 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 386 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 644 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 286 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 288 График
Итого по разделу 7 47000 184 470 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 298 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 45 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 534 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 877 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 32 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 415 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 447 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 666 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 3 270 График
амортизация по нематериальным активам 48303 127 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 063 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 184 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 337 График
служебные командировки 48405 292 График
охрана 48406 608 График
представительские расходы 48408 94 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 372 График
аудит 48410 94 График
страхование 48412 3 986 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 334 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 923 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 224 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 170 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 251 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 421 График
Итого по разделу 8 48000 45 032 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 252 107 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 504 262 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 317 469 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 48 852 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 48 852 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 268 617 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 90 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 90 График
Итого по разделу 2 72000 90 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 90 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 268 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.