Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 829 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 953 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 904 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 910 График
Итого по разделу 1 11000 168 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 248 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 248 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 790 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 790 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 59 761 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 283 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 313 641 График
Итого по разделу 5 15000 3 313 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 497 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 497 370 График
Итого по разделу 6 16000 502 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 График
Итого по разделу 7 17000 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 816 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 044 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 623 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 872 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 838 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 269 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 338 График
Итого по разделу 1 21000 49 176 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 125 График
Итого по разделу 2 22000 23 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 26 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 377 График
Итого по разделу 3 23000 26 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 327 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 327 179 График
Итого по разделу 4 24000 3 327 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 213 График
опционы 25203 939 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 4 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 551 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 551 320 График
Итого по разделу 5 25000 557 490 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 723 График
Евро 26102 5 236 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 529 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 1 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 677 График
по Швейцарским франкам 26304 1 705 График
по Японским иенам 26305 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 439 График
Страхование 26410 6 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 807 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 926 График
Итого по разделу 6 26000 50 476 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 325 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 325 График
Итого по разделу 8 28000 1 325 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 301 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 961 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 033 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 035 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 621 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.