Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 327 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 348 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 61 714 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 429 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 351 График
в банках-нерезидентах 11303 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 939 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 График
Итого по разделу 1 11000 472 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 611 График
Итого по символам 12401-12407 12400 611 График
Итого по разделу 2 12000 130 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 237 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 267 447 График
Итого по разделу 5 15000 8 267 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 953 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 589 355 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 589 413 График
Итого по разделу 6 16000 1 605 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 603 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 872 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 476 815 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 869 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 107 График
Нерезидентов 21602 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 294 График
Итого по разделу 1 21000 167 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 538 График
Итого по разделу 2 22000 51 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 26 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 377 График
Итого по разделу 3 23000 26 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 График
от кредитных организаций 24102 8 247 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 247 549 График
Итого по разделу 4 24000 8 247 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 957 График
опционы 25203 3 648 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 14 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 706 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 706 110 График
Итого по разделу 5 25000 1 725 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 491 График
Евро 26102 13 328 График
Швейцарских франков 26104 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 562 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 4 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 031 График
по Швейцарским франкам 26304 5 058 График
по Японским иенам 26305 642 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 6 988 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 656 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 20 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 309 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 858 График
Итого по разделу 6 26000 149 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 765 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 286 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 21 212 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 839 График
Итого по разделу 8 28000 16 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 218 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 148 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 367 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 384 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.