Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 296 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 953 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 594 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 228 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 285 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 374 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 378 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 135 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 135 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 174 График
Итого по разделу 1 11000 156 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 333 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 213 График
Итого по разделу 2 12000 33 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 761 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 788 976 График
Итого по разделу 5 15000 788 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 508 График
По другим операциям 16203 4 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 435 502 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 540 График
Итого по разделу 6 16000 440 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 6 295 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 312 График
Итого по разделу 7 17000 6 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 190 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 229 778 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 426 517 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 598 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 183 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 245 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 916 График
Итого по символам 21801-21804 21800 916 График
Итого по разделу 1 21000 48 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 204 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 204 График
Итого по разделу 2 22000 10 204 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 542 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 347 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 889 График
Итого по разделу 3 23000 24 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 153 График
от кредитных организаций 24102 748 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 756 009 График
Итого по разделу 4 24000 756 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 224 График
опционы 25203 522 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 244 График
По другим операциям 25206 3 729 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 490 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 490 603 График
Итого по разделу 5 25000 495 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 652 График
Евро 26102 4 569 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 498 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 643 График
по Швейцарским франкам 26304 1 240 График
по Японским иенам 26305 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 426 График
Страхование 26410 8 795 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 685 График
Итого по разделу 6 26000 48 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 363 График
Итого по разделу 8 28000 10 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 325 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 384 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 394 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.