Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 263 График
в банках-нерезидентах 11303 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 502 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 519 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 848 График
Итого по разделу 1 11000 279 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 010 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 987 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 987 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 434 График
Итого по разделу 2 12000 49 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 График
Итого по разделу 3 13000 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 089 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 093 275 График
Итого по разделу 5 15000 1 093 275 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 387 График
По другим операциям 16203 6 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 112 696 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 112 726 График
Итого по разделу 6 16000 1 119 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 213 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 542 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 785 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 858 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 878 График
Итого по разделу 1 21000 85 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 715 График
Итого по разделу 2 22000 14 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 944 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 393 График
Итого по разделу 3 23000 4 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 258 График
от кредитных организаций 24102 1 081 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 114 383 График
Итого по разделу 4 24000 1 114 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 517 График
опционы 25203 1 020 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 256 График
По другим операциям 25206 5 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 075 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 075 288 График
Итого по разделу 5 25000 1 083 176 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 696 График
Евро 26102 8 310 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 916 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 1 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 223 График
по Швейцарским франкам 26304 3 900 График
по Японским иенам 26305 1 043 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 789 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 945 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 41 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 598 График
Итого по разделу 6 26000 124 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 862 График
Итого по разделу 8 28000 33 862 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 326 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 426 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 460 587 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.