Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 918 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 595 График
в банках-нерезидентах 11303 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 728 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 689 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 768 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 768 График
Итого по разделу 1 11000 133 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 22 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 231 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 График
Итого по разделу 3 13000 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 323 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 365 График
Итого по разделу 5 15000 327 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 237 График
По другим операциям 16203 3 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 620 683 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 620 704 График
Итого по разделу 6 16000 624 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 952 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 108 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 827 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 464 График
Итого по разделу 1 21000 41 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 326 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 326 График
Итого по разделу 2 22000 5 326 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 444 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 944 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 388 График
Итого по разделу 3 23000 4 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 395 График
от кредитных организаций 24102 325 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 336 687 График
Итого по разделу 4 24000 336 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 180 График
опционы 25203 404 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
По другим операциям 25206 3 073 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 668 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 668 681 График
Итого по разделу 5 25000 672 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 381 График
Евро 26102 4 446 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 609 График
по Швейцарским франкам 26304 2 958 График
по Японским иенам 26305 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 График
Страхование 26410 17 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 867 График
Итого по разделу 6 26000 59 053 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 739 График
Итого по разделу 8 28000 7 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 072 579 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 119 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 126 949 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.