Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 585 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 472 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 441 График
кредитным организациям 11118 12 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 662 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 270 График
в банках-нерезидентах 11303 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 810 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 224 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 41 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 222 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 222 График
Итого по разделу 1 11000 728 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 604 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 019 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 738 График
Итого по разделу 2 12000 108 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 782 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 782 График
Итого по разделу 3 13000 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 210 График
Итого по разделу 4 14000 3 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 299 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 300 306 График
Итого по разделу 5 15000 2 300 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 314 179 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 314 414 График
Итого по разделу 6 16000 2 325 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 272 График
Итого по разделу 7 17000 7 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 837 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 630 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 474 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 845 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 049 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 676 График
Нерезидентов 21602 2 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 168 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 242 График
Итого по разделу 2 22000 30 242 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 760 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 760 График
Итого по разделу 3 23000 10 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 506 График
от кредитных организаций 24102 2 308 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 333 649 График
Итого по разделу 4 24000 2 333 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 289 График
форварды 25202 490 График
опционы 25203 1 745 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 486 График
По другим операциям 25206 9 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 530 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 530 779 График
Итого по разделу 5 25000 2 543 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 048 График
Евро 26102 12 635 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 772 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 333 График
по Евро 26302 3 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 438 График
по Швейцарским франкам 26304 5 124 График
по Японским иенам 26305 3 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 820 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 8 999 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 683 График
Аудит 26408 381 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 80 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 452 График
Итого по разделу 6 26000 256 211 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 63 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 009 График
Итого по разделу 8 28000 38 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 143 706 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 342 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 380 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.