Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 117 График
кредитным организациям 11118 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 385 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 556 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 267 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 267 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 148 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 647 График
Итого по разделу 2 12000 32 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 835 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 172 График
Итого по разделу 3 13000 10 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 421 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 017 График
Итого по разделу 5 15000 423 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 362 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 073 График
Итого по разделу 6 16000 364 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 839 График
Итого по символам 17201-17203 17200 839 График
Итого по разделу 7 17000 956 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 797 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 956 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 978 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 032 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 032 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 722 График
Итого по разделу 1 21000 32 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 205 График
Итого по разделу 2 22000 13 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 550 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 857 График
Итого по разделу 3 23000 857 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 771 График
от кредитных организаций 24102 428 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 431 900 График
Итого по разделу 4 24000 431 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 219 График
опционы 25203 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 843 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 878 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 883 График
Итого по разделу 5 25000 392 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 028 График
Евро 26102 3 570 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 График
Итого по символам 26201-26203 26200 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 2 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 169 График
по Швейцарским франкам 26304 545 График
по Японским иенам 26305 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 2 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 450 График
Аудит 26408 169 График
Страхование 26410 6 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 318 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 936 График
Итого по разделу 6 26000 45 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 319 График
Итого по разделу 8 28000 2 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 871 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 917 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 919 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.