Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 559 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 299 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 581 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 588 График
в банках-нерезидентах 11303 1 681 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 269 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 528 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 955 График
Итого по разделу 1 11000 605 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 680 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 680 График
Итого по разделу 2 12000 92 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 470 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 612 График
Итого по разделу 3 13000 9 612 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 280 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 287 График
Итого по разделу 4 14000 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 127 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 128 744 График
Итого по разделу 5 15000 2 128 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 902 349 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 902 359 График
Итого по разделу 6 16000 1 906 580 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 3 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 697 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 045 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 745 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 221 График
Итого по разделу 1 21000 119 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 635 График
Итого по разделу 2 22000 45 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 063 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 407 График
Итого по разделу 3 23000 5 407 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 График
от кредитных организаций 24102 2 133 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 133 832 График
Итого по разделу 4 24000 2 133 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 142 График
форварды 25202 980 График
опционы 25203 1 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 985 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 087 738 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 087 769 График
Итого по разделу 5 25000 2 091 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 939 График
Евро 26102 5 638 График
Швейцарских франков 26104 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 853 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 080 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 251 График
по Евро 26302 5 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 069 График
по Швейцарским франкам 26304 2 495 График
по Японским иенам 26305 7 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 9 062 График
Палладия 26404 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 193 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 38 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 450 График
Итого по разделу 6 26000 251 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 396 График
Итого по разделу 8 28000 24 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 481 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 647 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 671 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.