Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 581 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 589 График
в банках-нерезидентах 11303 2 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 858 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 923 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 График
кредитных организаций 11604 3 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 711 График
Итого по разделу 1 11000 291 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 390 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 461 График
Итого по разделу 2 12000 67 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 142 График
Итого по разделу 3 13000 16 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 554 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 596 825 График
Итого по разделу 5 15000 1 596 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 329 262 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 359 График
Итого по разделу 6 16000 330 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 742 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 943 303 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 742 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 303 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 430 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 297 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 297 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 947 График
Итого по разделу 1 21000 46 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 975 График
Итого по разделу 2 22000 51 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 758 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 429 График
Итого по разделу 3 23000 35 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 979 График
от кредитных организаций 24102 1 567 107 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 568 086 График
Итого по разделу 4 24000 1 568 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 532 График
опционы 25203 531 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 425 745 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 425 752 График
Итого по разделу 5 25000 428 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 185 График
Евро 26102 4 201 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 597 График
Итого по символам 26201-26203 26200 597 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 187 График
по Евро 26302 4 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 343 График
по Швейцарским франкам 26304 465 График
по Японским иенам 26305 318 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 4 484 График
Палладия 26404 3 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 439 График
Аудит 26408 364 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 28 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 735 График
Итого по разделу 6 26000 100 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 543 График
Итого по разделу 8 28000 10 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 132 216 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 231 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 241 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.