Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 347 График
в банках-нерезидентах 11303 1 968 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 График
кредитных организаций 11604 3 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 664 График
Итого по разделу 1 11000 139 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 461 График
Итого по разделу 2 12000 58 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 163 График
Итого по разделу 3 13000 3 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 103 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 117 335 График
Итого по разделу 5 15000 1 117 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 762 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 846 График
Итого по разделу 6 16000 67 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 187 869 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 386 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 937 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 937 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 674 График
Итого по разделу 1 21000 20 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 506 График
Итого по разделу 2 22000 47 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 861 График
Итого по разделу 3 23000 6 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 616 График
от кредитных организаций 24102 1 109 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 109 874 График
Итого по разделу 4 24000 1 109 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 229 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 517 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 519 График
Итого по разделу 5 25000 105 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 773 График
Евро 26102 1 893 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 304 График
Итого по символам 26201-26203 26200 304 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 2 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 255 График
по Швейцарским франкам 26304 182 График
по Японским иенам 26305 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 250 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 197 График
Аудит 26408 153 График
Страхование 26410 12 649 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 950 График
Итого по разделу 6 26000 33 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 930 График
Итого по разделу 8 28000 7 930 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 256 311 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 324 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 332 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.