Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 999 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 437 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 791 График
в банках-нерезидентах 11303 2 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 197 График
кредитных организаций 11604 3 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 801 График
Итого по разделу 1 11000 450 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 679 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 679 График
Итого по разделу 2 12000 81 225 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 065 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 844 График
Итого по разделу 3 13000 20 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 164 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 212 789 График
Итого по разделу 5 15000 2 212 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 649 970 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 650 080 График
Итого по разделу 6 16000 651 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 885 368 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 418 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 231 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 815 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 815 График
Итого по разделу 1 21000 73 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 391 График
Итого по разделу 2 22000 60 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 044 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 872 График
Итого по разделу 3 23000 35 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 056 График
от кредитных организаций 24102 2 182 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 183 214 График
Итого по разделу 4 24000 2 183 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 1 898 График
опционы 25203 834 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 766 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 840 065 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 840 085 График
Итого по разделу 5 25000 843 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 361 График
Евро 26102 5 178 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 889 График
Итого по символам 26201-26203 26200 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 6 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 342 График
по Швейцарским франкам 26304 698 График
по Японским иенам 26305 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 6 714 График
Палладия 26404 8 980 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 701 График
Аудит 26408 364 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 40 827 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 440 График
Итого по разделу 6 26000 148 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 564 График
Итого по разделу 8 28000 12 564 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 211 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 345 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 358 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 850 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.