Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 357 График
кредитным организациям 11118 1 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 623 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 717 График
в банках-нерезидентах 11303 1 647 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 378 График
кредитных организаций 11604 4 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 528 График
Итого по разделу 1 11000 88 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 6 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 367 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 809 График
Итого по разделу 3 13000 5 809 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 55 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 76 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 822 График
Итого по разделу 5 15000 76 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 624 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 624 График
Итого по разделу 6 16000 146 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 975 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 229 106 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 324 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 525 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 869 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 719 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 719 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 340 График
Итого по разделу 1 21000 19 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 009 График
Итого по разделу 2 22000 3 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 758 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 621 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 379 График
Итого по разделу 3 23000 11 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 928 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 77 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 950 График
Итого по разделу 4 24000 82 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 241 График
опционы 25203 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 139 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 224 График
Итого по разделу 5 25000 139 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 583 График
Евро 26102 1 935 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 289 График
Итого по символам 26201-26203 26200 289 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 665 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 065 График
Палладия 26404 5 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 197 График
Страхование 26410 6 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 141 График
Итого по разделу 6 26000 30 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 681 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.