Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 815 График
кредитным организациям 11118 4 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 028 График
в банках-нерезидентах 11303 3 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 255 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 417 График
кредитных организаций 11604 14 839 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 256 График
Итого по разделу 1 11000 276 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 22 204 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 552 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 645 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 197 График
Итого по разделу 3 13000 14 197 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 263 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 055 График
Итого по разделу 5 15000 263 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 414 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 414 414 График
Итого по разделу 6 16000 416 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 454 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 694 113 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 992 589 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 018 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 769 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 505 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 505 График
Итого по разделу 1 21000 61 472 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 958 График
Итого по разделу 2 22000 9 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 211 График
Итого по разделу 3 23000 23 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 36 505 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 263 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 299 623 График
Итого по разделу 4 24000 299 623 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 545 График
опционы 25203 862 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 162 График
По другим операциям 25206 553 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 039 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 043 График
Итого по разделу 5 25000 416 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 704 График
Евро 26102 4 701 График
Швейцарских франков 26104 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 1 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 038 График
по Швейцарским франкам 26304 4 227 График
по Японским иенам 26305 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 6 530 График
Палладия 26404 16 797 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 710 График
Аудит 26408 358 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 26 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 373 График
Итого по разделу 6 26000 110 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 849 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 920 994 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 71 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.