Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 187 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 695 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 601 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 015 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 151 График
кредитным организациям 11118 1 021 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 186 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 134 График
кредитных организаций 11504 5 617 График
прочих резидентов 11505 11 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 342 График
Итого по разделу 1 11000 325 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 784 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 784 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 303 График
Итого по символам 12401-12407 12400 303 График
Итого по разделу 2 12000 118 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 568 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 922 График
Итого по разделу 3 13000 10 922 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 180 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 381 График
Итого по разделу 5 15000 127 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 626 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 График
По другим операциям 16203 11 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 578 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 411 460 График
Прочие операционные доходы 16306 1 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 414 825 График
Итого по разделу 6 16000 428 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 2 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 604 График
Итого по разделу 7 17000 18 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 825 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 029 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 434 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 932 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 138 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 800 График
Итого по разделу 1 21000 158 328 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 884 График
Итого по разделу 2 22000 2 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 110 729 График
от банков-нерезидентов 24103 3 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 058 График
Итого по разделу 4 24000 114 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 4 241 График
опционы 25203 3 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
По другим операциям 25206 1 012 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 447 045 График
опционы 25303 83 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 447 128 График
Итого по разделу 5 25000 455 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 241 График
Евро 26102 25 881 График
Швейцарских франков 26104 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 566 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 111 График
по Евро 26302 15 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 601 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 24 675 График
Палладия 26404 458 График
Других драгоценных металлов 26405 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 795 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 10 846 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 724 График
Итого по разделу 6 26000 236 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 783 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 783 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 394 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 3 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 650 График
Итого по разделу 8 28000 2 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 806 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 970 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 973 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.