Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 72 230 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 749 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 763 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 37 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 863 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 482 График
кредитным организациям 11118 8 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 059 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 059 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 25 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 399 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 417 График
Итого по разделу 1 11000 423 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 103 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 638 График
Итого по разделу 5 15000 231 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 668 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 10 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 308 270 График
Прочие операционные доходы 16306 846 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 576 График
Итого по разделу 6 16000 322 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 622 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 510 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 570 График
Итого по разделу 7 17000 24 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 527 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 554 546 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 106 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 939 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 560 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 322 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 322 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 965 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 269 977 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 773 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 773 График
Итого по разделу 1 21000 293 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 486 График
Итого по разделу 2 22000 486 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 230 313 График
от банков-нерезидентов 24103 3 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 557 График
Итого по разделу 4 24000 233 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 4 044 График
опционы 25203 2 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 1 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 440 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 334 053 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 137 График
Итого по разделу 5 25000 342 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 791 График
Евро 26102 21 978 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 479 График
по Евро 26302 15 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 251 График
Платины 26403 25 301 График
Палладия 26404 601 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 687 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 669 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 10 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 328 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 427 График
Итого по разделу 6 26000 213 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 372 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 496 График
Итого по разделу 7 27000 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 335 График
Итого по разделу 8 28000 9 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 294 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 789 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 084 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 093 625 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.