Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 324 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 221 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 23 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 688 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 179 График
кредитным организациям 11118 7 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 511 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 190 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 546 График
кредитных организаций 11604 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 549 График
Итого по разделу 1 11000 218 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 46 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 267 График
Итого по разделу 5 15000 105 267 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 5 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 681 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 929 График
Прочие операционные доходы 16306 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 224 033 График
Итого по разделу 6 16000 230 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 503 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 529 График
Итого по разделу 7 17000 15 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 335 665 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 616 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 43 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 669 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 115 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 044 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 641 График
Итого по символам 21501-21502 21500 641 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 681 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 604 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 604 График
Итого по разделу 1 21000 155 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 График
Итого по разделу 2 22000 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 225 График
от кредитных организаций 24102 105 121 График
от банков-нерезидентов 24103 1 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 943 График
Итого по разделу 4 24000 106 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 670 График
опционы 25203 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 234 854 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 896 График
Итого по разделу 5 25000 238 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 541 График
Евро 26102 11 120 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 547 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 015 График
по Евро 26302 7 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 12 603 График
Палладия 26404 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 501 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 4 903 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 481 График
Итого по разделу 6 26000 101 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 График
Итого по разделу 7 27000 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 527 График
Итого по разделу 8 28000 7 527 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 005 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 446 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 602 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 610 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 805 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.