Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 759 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 292 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 727 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 365 424 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 919 График
кредитным организациям 11118 38 809 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 360 График
в банках-нерезидентах 11303 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 694 График
в банках-нерезидентах 11403 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 419 График
кредитных организаций 11604 2 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 513 График
Итого по разделу 1 11000 672 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 572 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 572 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 490 График
Итого по разделу 2 12000 159 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 117 График
Итого по разделу 3 13000 3 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 568 127 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 575 825 График
Итого по разделу 5 15000 575 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 321 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 94 График
По другим операциям 16203 14 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 650 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 074 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 379 201 График
Прочие операционные доходы 16306 1 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 382 994 График
Итого по разделу 6 16000 400 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 372 График
Итого по разделу 7 17000 1 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 831 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 979 139 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 812 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 453 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 470 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 677 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 505 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 705 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 571 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 036 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 770 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 680 График
Итого по разделу 1 21000 412 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 969 График
Итого по разделу 2 22000 1 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 548 790 График
от банков-нерезидентов 24103 6 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 554 978 График
Итого по разделу 4 24000 554 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 455 График
форварды 25202 4 892 График
опционы 25203 4 078 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 4 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 457 475 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 457 591 График
Итого по разделу 5 25000 471 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 206 График
Евро 26102 36 085 График
Швейцарских франков 26104 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 601 График
по Евро 26302 21 308 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 850 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 627 График
Платины 26403 25 833 График
Палладия 26404 2 991 График
Других драгоценных металлов 26405 637 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 399 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 725 График
Аудит 26408 378 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 13 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 571 График
Итого по разделу 6 26000 335 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 145 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 386 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 387 График
Итого по разделу 7 27000 2 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 081 График
Итого по разделу 8 28000 6 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 414 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 361 806 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 779 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 785 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.