Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 287 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 280 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 550 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 303 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 805 984 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 246 График
кредитным организациям 11118 35 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 993 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 382 График
в банках-нерезидентах 11303 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 129 График
кредитных организаций 11604 4 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 796 График
Итого по разделу 1 11000 999 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 228 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 269 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 297 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 249 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 1 265 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 244 468 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 7 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 605 График
Итого по разделу 5 15000 251 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 215 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 327 График
По другим операциям 16203 43 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 230 710 График
Прочие операционные доходы 16306 3 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 902 График
Итого по разделу 6 16000 283 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 190 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 633 График
Итого по разделу 7 17000 3 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 296 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 536 839 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 837 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 229 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 949 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 444 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 207 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 478 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 911 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 355 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 452 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 573 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 292 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 463 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 463 График
Итого по разделу 1 21000 461 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 960 График
Итого по разделу 2 22000 2 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 961 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 961 График
Итого по разделу 3 23000 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 246 643 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 6 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 280 График
Итого по разделу 4 24000 253 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 033 График
форварды 25202 8 818 График
опционы 25203 10 186 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
По другим операциям 25206 15 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 352 679 График
опционы 25303 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 352 854 График
Итого по разделу 5 25000 388 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 259 472 График
Евро 26102 52 474 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 276 График
по Евро 26302 22 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 379 График
Серебра 26402 1 224 График
Платины 26403 28 863 График
Палладия 26404 684 График
Других драгоценных металлов 26405 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 884 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 484 График
Аудит 26408 513 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 20 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 740 График
Итого по разделу 6 26000 486 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 62 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 464 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 129 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 593 500 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 19 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 264 163 График
а) прибыль 31005 11 031 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 31 145 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 244 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.