Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 759 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 График
Итого по разделу 1 11000 19 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 24 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 507 График
Итого по разделу 5 15000 23 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 272 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 286 График
Итого по разделу 6 16000 40 815 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 1 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 234 График
Итого по разделу 1 21000 1 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 674 График
Итого по разделу 2 22000 1 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 018 График
Итого по разделу 4 24000 23 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 452 График
опционы 25203 313 График
По другим операциям 25206 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 745 График
опционы 25303 1 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 817 График
Итого по разделу 5 25000 47 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 350 График
Евро 26102 2 827 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 468 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 1 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 880 График
по Швейцарским франкам 26304 713 График
по Японским иенам 26305 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 797 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 1 074 График
Палладия 26404 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 038 График
Итого по разделу 6 26000 33 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 83 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 224 График
Итого по разделу 8 28000 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.