Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 096 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 График
Итого по разделу 1 11000 15 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 624 График
Итого по разделу 2 12000 12 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 076 График
Итого по разделу 5 15000 8 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 039 График
Итого по разделу 6 16000 11 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 400 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 869 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 869 График
Итого по разделу 1 21000 4 003 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 График
Итого по разделу 2 22000 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 641 График
Итого по разделу 4 24000 8 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 267 График
опционы 25203 124 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 995 График
опционы 25303 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 792 График
Итого по разделу 5 25000 14 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 377 График
Евро 26102 1 628 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 701 График
по Швейцарским франкам 26304 286 График
по Японским иенам 26305 168 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 696 График
Палладия 26404 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 246 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 95 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 126 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 404 График
Итого по разделу 6 26000 20 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.