Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 479 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 График
Итого по разделу 1 11000 23 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 13 691 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 238 График
Итого по разделу 5 15000 76 238 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 578 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 498 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 498 График
Итого по разделу 6 16000 30 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 454 График
Итого по символам 17101-17103 17100 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 314 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 143 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 10 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 188 График
Итого по разделу 2 22000 1 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 315 График
Итого по разделу 4 24000 75 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 214 График
опционы 25203 32 График
По другим операциям 25206 347 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 593 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 315 График
опционы 25303 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 195 График
Итого по разделу 5 25000 23 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 177 График
Евро 26102 2 388 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 356 График
по Евро 26302 897 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 426 График
по Швейцарским франкам 26304 213 График
по Японским иенам 26305 1 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 775 График
Палладия 26404 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 График
Аудит 26408 60 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 555 График
Итого по разделу 6 26000 31 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 558 График
Итого по разделу 8 28000 558 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 077 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.