Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 305 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 113 График
Итого по разделу 1 11000 33 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 18 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 854 График
Итого по разделу 5 15000 83 854 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 171 График
Итого по разделу 6 16000 32 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 502 График
Итого по символам 17101-17103 17100 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 387 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 13 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 615 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 615 График
Итого по разделу 2 22000 1 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 686 График
Итого по разделу 4 24000 82 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 355 График
опционы 25203 54 График
По другим операциям 25206 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 351 График
опционы 25303 1 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 911 График
Итого по разделу 5 25000 25 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 951 График
Евро 26102 3 305 График
Швейцарских франков 26104 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 384 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 783 График
по Евро 26302 1 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 666 График
по Швейцарским франкам 26304 276 График
по Японским иенам 26305 1 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 206 График
Палладия 26404 361 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 563 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 406 График
Итого по разделу 6 26000 45 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 348 График
Итого по разделу 8 28000 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 169 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.