Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 360 501 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 394 567 График
индивидуальным предпринимателям 11218 1 817 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 756 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 094 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 094 График
Итого по разделу 1 11000 779 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 72 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 12214 658 График
индивидуальным предпринимателям 12218 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 549 График
Итого по разделу 2 12000 73 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 397 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 343 960 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 2 806 График
индивидуальным предпринимателям 15218 8 206 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 354 989 График
Итого по разделу 5 15000 355 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 3 800 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 3 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 105 760 График
в негосударственных некоммерческих организациях 17213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 96 График
индивидуальным предпринимателям 17218 838 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 106 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 58 212 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 58 212 График
Итого по разделу 7 17000 168 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 377 354 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
Итого по разделу 1 21000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 346 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 90 119 График
Итого по разделу 6 26000 90 465 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 019 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 019 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 437 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 29 377 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 29 377 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 8 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 844 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 55 187 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 042 График
Итого по разделу 7 27000 88 883 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 243 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 878 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 18 872 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 58 993 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 923 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 923 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 96 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 96 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 61 018 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 416 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 64 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 480 График
Итого по разделу 9 29000 480 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 849 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 618 203 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 322 990 График
от банков-нерезидентов 31103 1 406 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 324 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 71 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 71 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 425 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 425 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 703 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 67 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 770 График
Итого по разделу 1 31000 325 662 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 26 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 26 График
Итого по разделу 2 32000 26 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 1 129 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 129 График
Итого по разделу 3 33000 1 129 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 366 641 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 488 График
индивидуальным предпринимателям 37218 9 293 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 378 433 График
Итого по разделу 7 37000 378 435 График
негосударственным финансовым организациям 38111 7 600 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 7 602 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 105 057 График
в негосударственных некоммерческих организациях 38213 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 96 График
индивидуальным предпринимателям 38218 896 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 106 055 График
в кредитных организациях 38302 59 593 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 59 593 График
Итого по разделу 8 38000 173 250 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 878 502 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 3 978 График
в юридических лицах - нерезидентах 41214 53 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 4 031 График
Итого по разделу 1 41000 4 031 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 337 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 90 719 График
Итого по разделу 6 46000 91 056 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 520 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 028 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 1 289 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 843 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 435 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 483 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 14 091 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 51 009 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 5 487 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 487 График
Итого по разделу 7 47000 59 339 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 292 502 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 527 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 81 055 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 271 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 376 355 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 625 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 98 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 206 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 929 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 846 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 21 996 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 158 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 29 000 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 360 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 513 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 572 График
служебные командировки 48405 301 График
охрана 48406 825 График
реклама 48407 1 625 График
представительские расходы 48408 58 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 654 График
аудит 48410 6 850 График
страхование 48412 43 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 287 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 283 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 371 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
судебные и арбитражные издержки 48602 9 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 824 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 98 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 938 График
Итого по разделу 8 48000 467 593 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 622 019 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 500 521 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 682 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 464 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 124 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 588 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 110 094 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 110 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.