Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 392 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 833 851 График
индивидуальным предпринимателям 11218 4 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 230 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 253 График
Итого по разделу 1 11000 1 245 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 150 966 График
индивидуальным предпринимателям 12218 1 335 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 152 301 График
Итого по разделу 2 12000 152 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15209 489 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 676 226 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 3 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 7 283 График
индивидуальным предпринимателям 15218 8 807 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 695 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 27 359 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 27 359 График
Итого по разделу 5 15000 723 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 6 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 17209 76 График
в негосударственных коммерческих организациях 17212 275 857 График
в негосударственных некоммерческих организациях 17213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 912 График
индивидуальным предпринимателям 17218 2 025 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 278 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 169 218 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 169 218 График
Итого по разделу 7 17000 448 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 569 246 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 175 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 176 644 График
Итого по разделу 6 26000 177 819 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 769 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 769 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 52 635 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 52 635 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 191 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 191 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 281 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 90 882 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 62 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 98 225 График
Итого по разделу 7 27000 151 825 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 177 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 251 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 49 843 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 108 271 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 677 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 677 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 189 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 189 График
Итого по разделу 8 28000 112 137 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 61 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 64 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 125 График
Итого по разделу 9 29000 125 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 441 906 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 011 152 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 467 821 График
от банков-нерезидентов 31103 4 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 467 825 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 58 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 5 779 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 698 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 477 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 11 382 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 793 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 175 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 356 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 356 График
Итого по разделу 1 31000 487 891 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 279 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 279 График
Итого по разделу 2 32000 279 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных коммерческих организациях 33212 502 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 502 График
Итого по разделу 3 33000 502 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37209 489 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 686 204 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 15 232 График
индивидуальным предпринимателям 37218 10 928 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 712 866 График
Итого по разделу 7 37000 712 871 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 38209 76 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 256 603 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 907 График
индивидуальным предпринимателям 38218 1 221 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 258 807 График
в кредитных организациях 38302 168 167 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 168 167 График
Итого по разделу 8 38000 426 986 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 628 529 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 837 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 190 538 График
Итого по разделу 6 46000 200 375 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 947 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 287 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 График
другие комиссионные расходы 47109 1 434 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 680 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 415 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 995 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 40 678 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 107 088 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 23 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 4 746 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 769 График
Итого по разделу 7 47000 116 537 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 539 187 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 219 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 132 848 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 169 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 678 423 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 574 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 966 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 882 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 607 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 029 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 706 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 37 947 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 139 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 53 792 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 486 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 829 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 648 График
служебные командировки 48405 1 038 График
охрана 48406 1 643 График
реклама 48407 1 656 График
представительские расходы 48408 3 851 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 110 График
аудит 48410 9 500 График
страхование 48412 85 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 955 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 43 771 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 116 572 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 14 График
судебные и арбитражные издержки 48602 47 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 7 072 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 968 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 101 График
Итого по разделу 8 48000 868 917 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 185 829 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 814 358 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 794 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 23 460 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 460 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 173 334 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 173 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.