Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 613 500 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 097 897 График
индивидуальным предпринимателям 11218 6 511 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 717 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 062 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 062 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 2 652 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 652 График
Итого по разделу 1 11000 1 760 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 206 758 График
индивидуальным предпринимателям 12218 2 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 208 875 График
Итого по разделу 2 12000 208 875 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 000 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 257 График
гражданам (физическим лицам) 15115 40 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 3 776 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 434 824 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 22 878 График
индивидуальным предпринимателям 15218 19 554 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 481 032 График
Итого по разделу 5 15000 1 488 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 26 730 График
гражданам (физическим лицам) 17115 62 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 26 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 3 370 График
в негосударственных коммерческих организациях 17212 590 669 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 232 График
индивидуальным предпринимателям 17218 6 204 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 600 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 134 823 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 134 823 График
Итого по разделу 7 17000 762 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 219 649 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 График
Итого по разделу 1 21000 62 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 24 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 404 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 123 580 График
Итого по разделу 6 26000 123 984 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 748 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 49 199 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 49 199 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 88 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 88 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 139 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 901 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 157 График
Итого по разделу 7 27000 63 196 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 76 002 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 334 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 87 023 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 189 359 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 899 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 899 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 111 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 111 График
Итого по разделу 8 28000 192 369 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 671 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 79 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 750 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 528 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 47 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 35 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 610 График
Итого по разделу 9 29000 5 378 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 013 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 604 662 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 798 638 График
от банков-нерезидентов 31103 72 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 798 710 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 277 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 277 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 141 821 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 123 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 144 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 862 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 862 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 985 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 985 График
Итого по разделу 1 31000 945 778 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 7 630 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 7 630 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по векселям 32604 145 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 145 График
Итого по разделу 2 32000 7 775 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 1 738 График
в негосударственных коммерческих организациях 33212 354 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 092 График
Итого по разделу 3 33000 2 092 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 2 539 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 459 898 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 197 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 6 574 График
индивидуальным предпринимателям 37218 18 037 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 487 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 2 652 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 652 График
Итого по разделу 7 37000 1 489 903 График
негосударственным финансовым организациям 38111 26 730 График
гражданам (физическим лицам) 38115 19 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 26 749 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 2 856 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 643 894 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 239 График
индивидуальным предпринимателям 38218 6 261 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 653 250 График
в кредитных организациях 38302 138 019 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 138 019 График
Итого по разделу 8 38000 818 018 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 263 566 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 11 086 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 11 086 График
Итого по разделу 5 45000 11 086 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 173 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 109 352 График
Итого по разделу 6 46000 109 525 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 633 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 666 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 График
другие комиссионные расходы 47109 2 147 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 458 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 64 983 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 26 650 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 104 136 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 195 769 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 111 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 111 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 65 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 65 График
Итого по разделу 7 47000 202 403 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 518 294 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 818 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 124 765 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 248 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 664 252 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 051 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 373 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 424 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 864 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 209 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 073 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 58 173 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 945 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 477 График
служебные командировки 48405 3 521 График
охрана 48406 1 651 График
реклама 48407 2 413 График
представительские расходы 48408 5 503 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 245 График
аудит 48410 5 100 График
страхование 48412 7 393 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 909 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 078 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 151 408 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 25 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 091 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 851 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 478 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 445 График
Итого по разделу 8 48000 843 602 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 166 616 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 430 182 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 480 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 439 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 26 929 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 510 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 173 970 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 173 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.