Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 550 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 451 593 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 846 006 График
индивидуальным предпринимателям 11218 5 054 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 302 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 852 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 2 652 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 652 График
Итого по разделу 1 11000 1 339 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 156 828 График
индивидуальным предпринимателям 12218 1 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 383 График
Итого по разделу 2 12000 158 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 000 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 3 776 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 084 162 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 22 310 График
индивидуальным предпринимателям 15218 14 801 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 125 049 График
Итого по разделу 5 15000 1 130 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 16 930 График
гражданам (физическим лицам) 17115 60 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 16 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 310 622 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 134 График
индивидуальным предпринимателям 17218 2 047 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 312 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 93 009 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 93 009 График
Итого по разделу 7 17000 422 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 050 909 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 График
Итого по разделу 1 21000 62 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 5 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 296 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 99 180 График
Итого по разделу 6 26000 99 476 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 546 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 546 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 34 544 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 34 544 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 64 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 64 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 126 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 489 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 83 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 698 График
Итого по разделу 7 27000 44 855 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 63 313 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 083 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 142 346 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 223 742 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 169 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 169 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 79 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 79 График
Итого по разделу 8 28000 225 990 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 28 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 38 График
Итого по разделу 9 29000 56 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 370 444 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 421 353 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 601 727 График
от банков-нерезидентов 31103 4 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 601 731 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 275 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 275 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 109 250 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 564 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 111 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 662 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 662 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 985 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 985 График
Итого по разделу 1 31000 715 467 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 6 291 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 6 291 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по векселям 32604 145 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 145 График
Итого по разделу 2 32000 6 436 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 1 665 График
в негосударственных коммерческих организациях 33212 313 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 978 График
Итого по разделу 3 33000 1 978 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 2 539 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 205 137 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 197 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 6 142 График
индивидуальным предпринимателям 37218 14 899 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 228 914 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 2 652 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 652 График
Итого по разделу 7 37000 1 231 571 График
негосударственным финансовым организациям 38111 16 930 График
гражданам (физическим лицам) 38115 16 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 16 946 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 394 860 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 201 График
индивидуальным предпринимателям 38218 3 722 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 398 783 График
в кредитных организациях 38302 96 627 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 96 627 График
Итого по разделу 8 38000 512 356 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 467 808 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 11 086 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 11 086 График
Итого по разделу 5 45000 11 086 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 56 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 87 116 График
Итого по разделу 6 46000 87 172 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 348 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 826 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 1 586 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 769 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 53 317 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 718 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 179 455 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 254 490 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 111 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 111 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 65 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 65 График
Итого по разделу 7 47000 259 435 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 381 087 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 895 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 94 972 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 248 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 91 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 495 293 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 836 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 183 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 019 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 280 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 697 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 977 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 43 496 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 942 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 528 График
служебные командировки 48405 2 218 График
охрана 48406 1 234 График
реклама 48407 1 671 График
представительские расходы 48408 4 188 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 066 График
аудит 48410 5 100 График
страхование 48412 6 860 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 418 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 22 382 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 114 103 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 22 График
судебные и арбитражные издержки 48602 426 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 754 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 159 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 361 График
Итого по разделу 8 48000 628 753 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 986 446 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 454 254 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 901 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 10 986 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 473 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 30 459 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 915 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.