Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 463 График
кредитным организациям 11118 23 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 500 331 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 018 915 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 929 График
индивидуальным предпринимателям 11218 18 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 538 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 563 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 563 График
Итого по разделу 1 11000 1 656 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 7 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 353 601 График
индивидуальным предпринимателям 12218 7 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 837 График
Итого по разделу 2 12000 368 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 213 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 573 График
гражданам (физическим лицам) 15115 602 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 13 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 1 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 24 713 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 740 202 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 51 848 График
индивидуальным предпринимателям 15218 38 962 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 855 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 10 433 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 10 433 График
Итого по разделу 5 15000 943 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 968 148 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 228 График
Итого по разделу 1 21000 228 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 247 График
Евро 26202 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 280 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 66 868 График
по Евро 26302 32 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 График
по Японским иенам 26305 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 287 График
Итого по разделу 6 26000 99 567 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 378 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 378 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 51 822 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 51 822 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 138 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 138 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 760 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 339 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 464 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 563 График
Итого по разделу 7 27000 61 903 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 107 998 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 763 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 120 761 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 355 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 355 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 147 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 147 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 55 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 График
Итого по разделу 8 28000 126 318 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 167 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 167 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 16 202 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 407 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 20 609 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 147 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 167 График
Итого по разделу 9 29000 20 943 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 308 960 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 277 108 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 939 598 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 939 598 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 638 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 638 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 38 626 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 917 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 728 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 728 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 463 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 463 График
Итого по разделу 1 31000 987 970 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 2 192 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 192 График
Итого по разделу 3 33000 2 192 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 73 685 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 824 График
гражданам (физическим лицам) 37115 120 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 895 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 75 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 1 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 43 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 749 028 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 36 457 График
индивидуальным предпринимателям 37218 39 527 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 868 207 График
Итого по разделу 7 37000 943 731 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 933 893 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 217 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 217 График
Итого по разделу 1 41000 217 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 948 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 948 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 949 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 121 График
Евро 46202 79 График
Японских иен 46205 17 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 217 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 66 893 График
по Евро 46302 29 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 112 График
по Японским иенам 46305 66 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 96 443 График
Итого по разделу 6 46000 96 660 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 897 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 943 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 1 878 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 739 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 127 783 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 323 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 152 106 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 4 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 4 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 188 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 511 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 699 График
Итого по разделу 7 47000 194 548 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 517 770 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 241 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 117 161 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 399 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 648 571 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 236 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 089 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 13 995 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 320 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 688 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 360 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 048 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 74 270 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 557 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 331 График
служебные командировки 48405 3 515 График
охрана 48406 1 482 График
реклама 48407 1 619 График
представительские расходы 48408 1 821 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 371 График
аудит 48410 6 791 График
страхование 48412 35 529 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 346 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 830 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 177 462 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 707 График
судебные и арбитражные издержки 48602 301 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 547 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 17 557 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 396 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 19 508 График
Итого по разделу 8 48000 866 909 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 159 283 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 093 176 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 932 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 241 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 752 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 172 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 43 821 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 140 111 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 140 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.