Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 553 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 428 График
кредитным организациям 11118 12 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 262 383 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 466 698 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 717 График
индивидуальным предпринимателям 11218 9 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 739 107 График
Итого по разделу 1 11000 806 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 3 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 168 668 График
индивидуальным предпринимателям 12218 3 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 722 График
Итого по разделу 2 12000 175 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 129 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 498 График
гражданам (физическим лицам) 15115 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 12 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 1 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 1 714 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 301 376 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 36 772 График
индивидуальным предпринимателям 15218 14 769 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 354 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 1 680 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 680 График
Итого по разделу 5 15000 374 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 356 530 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 График
Итого по разделу 1 21000 134 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 График
Евро 26202 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 855 График
по Евро 26302 20 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 График
по Японским иенам 26305 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 355 График
Итого по разделу 6 26000 66 393 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 171 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 22 932 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 22 932 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 128 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 128 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 395 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 930 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 252 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 577 График
Итого по разделу 7 27000 27 809 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 519 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 044 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 563 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 436 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 436 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 056 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 056 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 55 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 График
Итого по разделу 8 28000 38 110 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 82 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 82 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 19 График
Итого по разделу 9 29000 101 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 547 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 489 077 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 476 805 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 476 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 47 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 47 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 25 157 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 360 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 517 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 35 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 35 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 516 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 516 График
Итого по разделу 1 31000 506 920 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 1 246 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 246 График
Итого по разделу 3 33000 1 246 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 362 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 График
гражданам (физическим лицам) 37115 45 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 809 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 1 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 2 773 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 284 330 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 25 215 График
индивидуальным предпринимателям 37218 16 508 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 328 828 График
Итого по разделу 7 37000 330 068 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 838 234 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 График
Евро 46202 68 График
Японских иен 46205 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 87 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 46 242 График
по Евро 46302 18 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 66 График
по Японским иенам 46305 24 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 64 764 График
Итого по разделу 6 46000 64 851 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 360 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 987 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 1 104 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 464 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 642 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 985 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 50 627 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 511 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 511 График
Итого по разделу 7 47000 90 602 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 284 396 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 197 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 70 966 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 220 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 360 779 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 667 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 654 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 321 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 940 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 077 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 017 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 779 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 204 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 485 График
служебные командировки 48405 1 810 График
охрана 48406 736 График
реклама 48407 1 103 График
представительские расходы 48408 1 022 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 329 График
аудит 48410 6 791 График
страхование 48412 2 131 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 986 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 472 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 78 848 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 702 График
судебные и арбитражные издержки 48602 145 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 128 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 232 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 207 График
Итого по разделу 8 48000 452 172 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 607 625 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 445 859 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 218 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 838 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 752 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 086 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 25 132 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 25 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.