Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 59 527 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 610 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 11 343 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 443 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 955 194 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 632 График
индивидуальным предпринимателям 11218 21 767 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 437 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 878 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 878 График
Итого по разделу 1 11000 1 566 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 8 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 12206 2 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 12212 287 540 График
индивидуальным предпринимателям 12218 4 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 294 549 График
Итого по разделу 2 12000 303 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 163 537 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 151 059 График
гражданам (физическим лицам) 15115 410 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 14 757 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 329 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 5 150 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 251 401 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 227 463 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 27 325 График
индивидуальным предпринимателям 15218 47 638 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 558 980 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 25 130 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 25 130 График
Итого по разделу 5 15000 1 913 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 782 948 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
Итого по разделу 1 21000 5 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по облигациям 24601 27 208 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 27 208 График
Итого по разделу 4 24000 27 208 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 111 График
Евро 26202 234 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 345 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 305 823 График
по Евро 26302 134 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 214 График
по Японским иенам 26305 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 441 230 График
Итого по разделу 6 26000 441 575 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 362 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 362 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 34 641 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 34 641 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 560 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 560 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 786 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 643 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 486 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 915 График
Итого по разделу 7 27000 41 479 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 173 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 789 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 962 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 871 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 871 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 889 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 889 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 124 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 124 График
Итого по разделу 8 28000 46 846 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 72 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 72 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 087 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 462 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 151 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 700 График
Итого по разделу 9 29000 18 772 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 888 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 358 836 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 21 042 График
от кредитных организаций 31102 603 720 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 624 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 281 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 281 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 64 814 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 834 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 26 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 71 674 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 153 627 График
по векселям 31804 14 190 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 167 817 График
Итого по разделу 1 31000 865 534 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 9 232 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 9 232 График
Итого по разделу 3 33000 9 232 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 161 325 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 735 График
гражданам (физическим лицам) 37115 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 19 917 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 227 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 4 597 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 251 401 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 125 215 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 49 017 График
индивидуальным предпринимателям 37218 43 952 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 474 184 График
Итого по разделу 7 37000 1 701 387 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 576 153 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 292 714 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 292 714 График
Итого по разделу 1 41000 292 714 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 119 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 119 График
Итого по разделу 2 42000 119 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 503 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 503 График
Итого по разделу 4 44000 503 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 42 График
Евро 46202 230 График
Японских иен 46205 37 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 309 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 309 078 График
по Евро 46302 148 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 291 График
по Японским иенам 46305 240 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 458 317 График
Итого по разделу 6 46000 458 626 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 734 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 814 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 249 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 График
другие комиссионные расходы 47109 2 792 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 616 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 47 955 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 707 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 51 662 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 8 470 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 8 470 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 65 796 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 417 238 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 395 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 108 906 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 625 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 4 157 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 177 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 543 498 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 046 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 16 194 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 240 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 395 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 303 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 698 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 77 452 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 548 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 401 График
служебные командировки 48405 3 971 График
охрана 48406 1 467 График
реклама 48407 978 График
представительские расходы 48408 3 216 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 539 График
аудит 48410 6 468 График
страхование 48412 2 618 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 082 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 21 084 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 158 824 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 18 График
судебные и арбитражные издержки 48602 683 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 658 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 853 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 213 График
Итого по разделу 8 48000 731 473 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 549 233 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 125 386 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 233 450 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 441 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 24 494 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 59 935 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 173 515 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 173 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.