Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 421 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 1 666 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 184 461 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 469 377 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 087 График
индивидуальным предпринимателям 11218 11 505 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 670 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 479 График
Итого по разделу 1 11000 741 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 4 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 12206 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 12212 120 469 График
индивидуальным предпринимателям 12218 2 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 129 График
Итого по разделу 2 12000 127 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 163 365 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 151 024 График
гражданам (физическим лицам) 15115 207 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 9 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 764 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 239 783 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 637 595 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 5 292 График
индивидуальным предпринимателям 15218 21 245 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 904 681 График
Итого по разделу 5 15000 1 228 616 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 097 763 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по облигациям 24601 27 208 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 27 208 График
Итого по разделу 4 24000 27 208 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 График
Евро 26202 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 220 494 График
по Евро 26302 87 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 График
по Японским иенам 26305 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 308 077 График
Итого по разделу 6 26000 308 126 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 170 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 234 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 234 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 358 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 358 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 381 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 586 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 223 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 190 График
Итого по разделу 7 27000 16 952 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 054 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 119 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 436 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 436 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 222 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 222 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 55 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 График
Итого по разделу 8 28000 23 832 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 087 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 146 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 233 График
Итого по разделу 9 29000 17 233 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 351 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 491 114 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 10 081 График
от кредитных организаций 31102 243 023 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 253 104 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 281 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 281 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 35 047 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 300 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 347 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 100 496 График
по векселям 31804 12 245 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 112 741 График
Итого по разделу 1 31000 403 473 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 4 347 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 4 347 График
Итого по разделу 3 33000 4 347 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 160 884 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 График
гражданам (физическим лицам) 37115 78 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 15 289 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 176 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 2 539 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 240 780 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 809 057 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 5 950 График
индивидуальным предпринимателям 37218 19 792 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 078 118 График
Итого по разделу 7 37000 1 254 395 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 662 215 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 115 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 115 График
Итого по разделу 1 41000 115 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 8 613 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 613 График
Итого по разделу 2 42000 8 613 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 347 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 347 График
Итого по разделу 4 44000 347 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 37 График
Евро 46202 55 График
Японских иен 46205 21 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 113 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 222 982 График
по Евро 46302 94 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 188 График
по Японским иенам 46305 148 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 317 450 График
Итого по разделу 6 46000 317 563 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 342 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 924 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 249 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 1 636 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 164 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 129 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 91 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 220 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 8 470 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 8 470 График
Итого по разделу 7 47000 28 854 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 196 447 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 572 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 62 519 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 808 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 3 939 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 143 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 269 428 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 408 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 398 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 806 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 193 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 166 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 359 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 38 803 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 863 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 296 График
служебные командировки 48405 1 809 График
охрана 48406 729 График
реклама 48407 459 График
представительские расходы 48408 464 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 168 График
аудит 48410 6 468 График
страхование 48412 296 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 838 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 552 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 745 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 359 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 375 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 816 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 556 График
Итого по разделу 8 48000 358 894 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 714 386 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 376 601 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 513 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 044 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 044 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 108 469 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 108 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.