Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 61 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 989 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 16 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 200 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 421 223 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 844 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 626 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 608 График
Итого по разделу 1 11000 871 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 808 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 808 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 519 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 794 График
Итого по разделу 2 12000 81 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 313 График
Итого по разделу 5 15000 134 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 112 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 385 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 444 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 277 144 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 277 998 График
Итого по разделу 6 16000 1 390 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 174 График
Итого по символам 17201-17203 17200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 952 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 524 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 477 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 327 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 145 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 959 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 546 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 417 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 185 229 График
По векселям 21804 115 972 График
Итого по символам 21801-21804 21800 301 201 График
Итого по разделу 1 21000 564 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 907 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 907 График
Итого по разделу 2 22000 3 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 351 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 351 График
Итого по разделу 3 23000 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 977 График
от кредитных организаций 24102 130 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 135 График
Итого по разделу 4 24000 133 135 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 577 График
опционы 25203 1 143 График
По другим операциям 25206 5 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 265 262 График
опционы 25303 2 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 267 615 График
Итого по разделу 5 25000 1 275 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 832 График
Евро 26102 75 768 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 366 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 025 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 400 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 315 График
по Евро 26302 7 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 664 График
по Швейцарским франкам 26304 4 101 График
по Японским иенам 26305 2 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 450 График
Серебра 26402 4 429 График
Платины 26403 666 График
Палладия 26404 3 915 График
Других драгоценных металлов 26405 2 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 333 График
Аудит 26408 5 600 График
Страхование 26410 5 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 715 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 387 График
Итого по разделу 6 26000 472 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 730 График
Другие расходы 27308 1 032 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 762 График
Итого по разделу 7 27000 14 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 903 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 54 655 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 752 График
Итого по разделу 8 28000 44 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 567 819 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 880 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 463 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 473 391 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 011 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 011 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.