Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 583 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 264 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 11 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 89 305 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 202 665 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 294 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 583 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 583 График
Итого по разделу 1 11000 412 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 596 График
Итого по разделу 2 12000 48 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 691 График
Итого по разделу 5 15000 97 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 57 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 873 068 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 873 260 График
Итого по разделу 6 16000 930 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 460 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 028 630 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 489 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 532 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 466 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 466 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 531 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 117 731 График
По векселям 21804 56 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 364 График
Итого по разделу 1 21000 280 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 265 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 265 График
Итого по разделу 2 22000 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 164 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 164 График
Итого по разделу 3 23000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 725 График
от кредитных организаций 24102 87 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 992 График
Итого по разделу 4 24000 88 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 204 График
опционы 25203 411 График
По другим операциям 25206 2 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 894 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 894 883 График
Итого по разделу 5 25000 897 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 498 График
Евро 26102 31 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 График
по Евро 26302 3 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 969 График
по Швейцарским франкам 26304 2 132 График
по Японским иенам 26305 1 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Серебра 26402 2 929 График
Платины 26403 336 График
Палладия 26404 636 График
Других драгоценных металлов 26405 1 941 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Страхование 26410 2 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 711 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 833 График
Итого по разделу 6 26000 197 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 489 График
Другие расходы 27308 815 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 304 График
Итого по разделу 7 27000 4 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 749 График
Итого по разделу 8 28000 16 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 184 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 469 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 486 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 208 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.