Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 868 График
кредитным организациям 11118 50 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 499 460 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 369 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 504 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 371 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 582 График
прочих резидентов 11505 5 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 922 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 999 График
Итого по разделу 1 11000 690 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 574 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 116 График
Итого по разделу 2 12000 147 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 268 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 475 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 475 График
Итого по разделу 3 13000 9 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 092 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 092 294 График
Итого по разделу 5 15000 1 092 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 223 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 223 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 182 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 193 087 График
Итого по разделу 6 16000 2 417 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 465 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 4 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 838 645 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 518 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 361 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 193 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 994 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 21 325 График
По векселям 21804 21 455 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 780 График
Итого по разделу 1 21000 197 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 968 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 968 График
Итого по разделу 2 22000 5 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 343 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 343 График
Итого по разделу 3 23000 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 109 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 109 585 График
Итого по разделу 4 24000 1 109 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 068 График
опционы 25203 1 250 График
свопы 25204 216 График
По другим операциям 25206 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 399 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 313 498 График
опционы 25303 1 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 315 358 График
Итого по разделу 5 25000 2 318 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 311 870 График
Евро 26102 37 952 График
Швейцарских франков 26104 6 020 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 355 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 445 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 194 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 516 График
по Евро 26302 8 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 282 График
по Швейцарским франкам 26304 3 940 График
по Японским иенам 26305 1 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 914 График
Серебра 26402 8 164 График
Платины 26403 1 235 График
Палладия 26404 15 104 График
Других драгоценных металлов 26405 4 871 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 264 График
Аудит 26408 4 062 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 239 График
Итого по разделу 6 26000 512 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 488 График
Другие расходы 27308 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 796 График
Итого по разделу 7 27000 21 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 435 График
Итого по разделу 8 28000 63 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 202 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 941 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 166 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 229 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.