Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 995 График
кредитным организациям 11118 9 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 124 772 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 939 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 125 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 879 График
Итого по разделу 1 11000 156 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 653 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 745 График
Итого по разделу 2 12000 49 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 250 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 250 График
Итого по разделу 3 13000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 182 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 426 График
Итого по разделу 5 15000 185 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 43 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 721 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 731 341 График
Итого по разделу 6 16000 775 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 960 948 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 167 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 363 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 963 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 185 График
Итого по разделу 1 21000 38 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 614 График
Итого по разделу 2 22000 3 614 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 204 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 123 График
Итого по разделу 4 24000 204 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 228 График
опционы 25203 198 График
свопы 25204 54 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 729 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 729 284 График
Итого по разделу 5 25000 729 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 916 График
Евро 26102 14 304 График
Швейцарских франков 26104 1 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 1 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 713 График
по Швейцарским франкам 26304 1 145 График
по Японским иенам 26305 378 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 598 График
Платины 26403 311 График
Палладия 26404 948 График
Других драгоценных металлов 26405 1 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 104 График
Итого по разделу 6 26000 115 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 192 График
Итого по разделу 8 28000 4 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 049 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 091 704 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 095 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 450 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.