Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 288 График
кредитным организациям 11118 38 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 356 529 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 699 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 360 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 371 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 582 График
прочих резидентов 11505 5 052 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 563 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 563 График
Итого по разделу 1 11000 496 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 577 График
Итого по разделу 2 12000 109 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 459 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 459 График
Итого по разделу 3 13000 8 455 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 787 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 787 875 График
Итого по разделу 5 15000 787 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 161 380 График
Итого по символам 16201-16203 16200 161 380 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 842 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 853 667 График
Итого по разделу 6 16000 2 015 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 615 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 3 689 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 606 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 811 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 689 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 421 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 232 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 932 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 476 График
По векселям 21804 20 085 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 561 График
Итого по разделу 1 21000 142 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 994 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 802 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 802 График
Итого по разделу 2 22000 4 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 212 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 212 График
Итого по разделу 3 23000 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 802 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 802 395 График
Итого по разделу 4 24000 802 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 723 График
опционы 25203 885 График
свопы 25204 162 График
По другим операциям 25206 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 889 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 889 875 График
Итого по разделу 5 25000 1 892 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 226 118 График
Евро 26102 33 077 График
Швейцарских франков 26104 4 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 145 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 412 График
по Евро 26302 5 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 336 График
по Швейцарским франкам 26304 3 217 График
по Японским иенам 26305 1 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 675 График
Серебра 26402 5 622 График
Платины 26403 925 График
Палладия 26404 7 288 График
Других драгоценных металлов 26405 2 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 448 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 4 062 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 969 График
Итого по разделу 6 26000 375 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 488 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 751 График
Итого по разделу 7 27000 21 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 379 График
Итого по разделу 8 28000 31 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 147 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 070 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 239 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 271 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 149 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 149 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.