Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 920 График
кредитным организациям 11118 16 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 209 922 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 211 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 698 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 718 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 718 График
Итого по разделу 1 11000 284 276 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 713 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 871 График
Итого по разделу 2 12000 25 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 408 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 045 График
Итого по разделу 5 15000 408 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 70 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 920 881 График
Итого по символам 16301-16306 16300 920 939 График
Итого по разделу 6 16000 991 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 309 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 399 060 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 708 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 738 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 383 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 11 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 73 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 755 График
Итого по разделу 1 21000 166 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 328 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 328 График
Итого по разделу 2 22000 12 040 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 41 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 414 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 414 077 График
Итого по разделу 4 24000 414 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 809 График
опционы 25203 314 График
свопы 25204 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 9 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 944 051 График
опционы 25303 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 944 551 График
Итого по разделу 5 25000 956 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 349 График
Евро 26102 15 448 График
Швейцарских франков 26104 1 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 График
по Евро 26302 2 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 323 График
по Швейцарским франкам 26304 1 019 График
по Японским иенам 26305 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 1 185 График
Платины 26403 532 График
Палладия 26404 6 873 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 324 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 753 График
Итого по разделу 6 26000 132 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 209 График
Итого по разделу 8 28000 20 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 982 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 503 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 682 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 702 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.