Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 864 График
кредитным организациям 11118 41 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 535 740 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 539 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 770 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 276 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 276 График
Итого по разделу 1 11000 727 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 023 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 343 График
Итого по разделу 2 12000 98 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 927 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 927 660 График
Итого по разделу 5 15000 927 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 188 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 188 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 163 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 147 771 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 147 934 График
Итого по разделу 6 16000 3 336 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 276 График
Итого по символам 17101-17103 17100 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 825 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 264 032 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 090 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 125 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 549 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 383 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 22 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 272 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 259 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 108 972 График
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 979 График
Итого по разделу 1 21000 382 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 798 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 613 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 613 График
Итого по разделу 2 22000 19 411 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 346 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 058 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 058 График
Итого по разделу 3 23000 1 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 943 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 943 790 График
Итого по разделу 4 24000 943 790 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 759 График
опционы 25203 859 График
свопы 25204 162 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 13 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 326 768 График
опционы 25303 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 327 268 График
Итого по разделу 5 25000 3 344 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 642 График
Евро 26102 31 964 График
Швейцарских франков 26104 4 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 145 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 971 График
по Евро 26302 6 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 089 График
по Швейцарским франкам 26304 2 888 График
по Японским иенам 26305 1 519 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 472 График
Серебра 26402 5 446 График
Платины 26403 1 503 График
Палладия 26404 8 799 График
Других драгоценных металлов 26405 938 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 820 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 3 670 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 329 График
Итого по разделу 6 26000 359 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 198 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 402 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 649 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 052 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 052 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.