Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 552 График
кредитным организациям 11118 16 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 242 498 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 733 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 243 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 320 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 001 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 001 График
Итого по разделу 1 11000 273 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 845 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 025 График
Итого по разделу 2 12000 47 736 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 241 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 647 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 241 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 91 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 255 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 504 График
Итого по разделу 6 16000 346 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 34 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 705 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 588 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 910 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 003 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 109 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 914 График
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 915 График
Итого по разделу 1 21000 127 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 622 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 724 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 724 График
Итого по разделу 2 22000 28 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 54 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 212 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 658 График
Итого по разделу 4 24000 212 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 842 График
опционы 25203 317 График
свопы 25204 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 299 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 121 График
Итого по разделу 5 25000 301 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 124 График
Евро 26102 14 714 График
Швейцарских франков 26104 945 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 982 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 178 График
по Евро 26302 1 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 601 График
по Швейцарским франкам 26304 465 График
по Японским иенам 26305 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 3 931 График
Платины 26403 607 График
Палладия 26404 5 399 График
Других драгоценных металлов 26405 1 552 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 996 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 771 График
Итого по разделу 6 26000 147 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 График
Итого по разделу 7 27000 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 662 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 818 158 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 969 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НФК (рег.№3437) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.