Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
19 037 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
899 |
|
кредитным организациям |
11118 |
58 565 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
377 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
864 219 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
2 187 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
945 284 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 279 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
3 323 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
149 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 751 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
750 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
456 812 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
457 562 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 734 494 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По выданным гарантиям |
17204 |
102 564 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
139 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
368 290 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 406 |
|
Другие доходы |
17318 |
535 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 207 428 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 615 025 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
274 217 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
78 514 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
352 731 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
6 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
25 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
31 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
82 418 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
40 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
225 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
82 683 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
56 395 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
427 937 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
484 332 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
226 513 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
3 428 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
31 041 |
|
Японских иен |
26105 |
2 274 |
|
Прочие расходы |
26109 |
459 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 571 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
266 286 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
540 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
540 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 838 405 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 050 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
36 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
26 920 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
27 477 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
3 060 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
625 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 643 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 326 |
|
нематериальным активам |
29314 |
47 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
868 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
354 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 058 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 821 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
12 454 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
6 999 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
10 907 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 686 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 336 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
955 |
|
Прочие расходы |
29329 |
6 089 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
147 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
71 904 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
1 365 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 006 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
147 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 335 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
175 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 475 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 045 523 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 232 126 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
382 899 |
|