Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 775 График
кредитным организациям 11118 10 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 081 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 267 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 192 График
кредитных организаций 11604 4 446 График
прочих резидентов 11605 15 018 График
прочих нерезидентов 11608 3 853 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 509 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 137 График
кредитных организаций 11704 2 289 График
прочих резидентов 11705 13 400 График
банков-нерезидентов 11707 1 790 График
прочих нерезидентов 11708 1 788 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 20 404 График
Итого по разделу 1 11000 133 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 192 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 298 График
индивидуальным предпринимателям 12114 130 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 006 График
Итого по разделу 2 12000 4 006 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 339 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 300 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 300 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 65 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 65 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 2 851 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 851 График
Итого по разделу 5 15000 25 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 708 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 12 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 285 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 375 График
прочих резидентов 22305 4 197 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 5 572 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 1 480 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 1 480 График
Итого по разделу 2 22000 19 337 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 594 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 594 График
Итого по разделу 4 24000 594 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 56 827 График
Евро 26102 12 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 058 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 164 229 График
Евро 26202 111 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
других валют 26206 5 139 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 280 911 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 633 033 График
по Евро 26302 221 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 806 График
по Швейцарским франкам 26304 3 976 График
по другим валютам 26306 26 759 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 886 321 График
Итого по разделу 6 26000 1 236 290 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 985 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 098 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 085 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 974 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 095 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 376 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 014 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 364 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 61 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 943 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 698 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 65 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 779 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 28 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 28 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 513 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 504 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 077 График
Итого по разделу 7 27000 66 347 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 940 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 370 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 310 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 146 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 146 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 557 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 561 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 211 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 211 График
Итого по разделу 8 28000 5 228 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 26 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 26 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 443 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 10 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 453 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 194 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 203 График
Итого по разделу 9 29000 682 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 328 478 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 491 186 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 194 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 431 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 269 График
индивидуальных предпринимателей 31212 55 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 949 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 338 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 782 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 146 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 800 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 066 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 904 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 904 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 699 График
нерезидентов 31502 22 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 721 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 42 335 График
нерезидентов 31602 83 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 42 418 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 306 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 306 График
Итого по разделу 1 31000 66 364 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 7 График
прочих резидентов 34405 369 График
прочих нерезидентов 34408 1 089 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 148 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 148 График
Итого по разделу 4 34000 1 613 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 240 График
индивидуальным предпринимателям 37114 59 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 741 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 46 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 1 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 2 278 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 278 График
Итого по разделу 7 37000 48 319 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 296 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 891 График
прочих резидентов 42305 1 967 График
прочих нерезидентов 42308 117 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 975 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 374 График
кредитных организаций 42404 330 График
прочих резидентов 42405 273 График
банков-нерезидентов 42407 32 График
прочих нерезидентов 42408 53 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 062 График
Итого по разделу 2 42000 7 037 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 7 График
Итого по разделу 5 45000 7 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 33 658 График
Евро 46102 7 747 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 41 405 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 135 050 График
Евро 46202 101 588 График
Швейцарских франков 46204 791 График
других валют 46206 5 167 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 242 596 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 654 033 График
по Евро 46302 224 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 043 График
по Швейцарским франкам 46304 3 135 График
по другим валютам 46306 26 080 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 908 401 График
Итого по разделу 6 46000 1 192 402 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 698 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 41 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 710 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 440 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 86 График
другие комиссионные расходы 47109 314 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 289 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 670 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 895 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 565 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 214 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 214 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 41 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 36 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 77 График
Итого по разделу 7 47000 14 145 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 733 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 460 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 302 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 158 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 681 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 707 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 825 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 532 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 213 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 880 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 093 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 541 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 477 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 189 График
служебные командировки 48405 183 График
охрана 48406 3 796 График
реклама 48407 1 018 График
представительские расходы 48408 182 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 357 График
страхование 48412 3 496 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 436 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 119 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 794 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 319 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 339 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 101 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 143 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 244 График
Итого по разделу 8 48000 112 683 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 326 274 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 442 570 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 616 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 259 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 259 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 48 357 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 2 160 График
прочих резидентов 71305 11 272 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 13 432 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 373 График
кредитных организаций 71404 322 График
прочих резидентов 71405 323 График
банков-нерезидентов 71407 32 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 050 График
Итого по разделу 1 71000 14 482 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 2 260 График
прочих резидентов 72305 4 150 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 6 410 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 374 График
прочих резидентов 72405 4 041 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 415 График
Итого по разделу 2 72000 11 825 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 657 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 51 014 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕЙВА (рег.№1293) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.