Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 025 График
кредитным организациям 11118 48 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 637 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 414 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 484 График
кредитных организаций 11504 19 641 График
прочих резидентов 11505 53 820 График
банков-нерезидентов 11507 6 500 График
прочих нерезидентов 11508 7 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 642 График
Итого по разделу 1 11000 321 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 302 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 302 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 1 477 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 196 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 196 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 918 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 589 График
Итого по разделу 3 13000 14 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 318 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 318 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 2 318 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 40 715 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 40 715 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 308 График
По другим операциям 16203 6 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 013 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 952 График
Прочие операционные доходы 16306 11 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 388 График
Итого по разделу 6 16000 151 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 029 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 570 График
Другие доходы 17306 21 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 676 График
Итого по разделу 7 17000 5 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 799 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 484 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 289 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 929 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 367 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 130 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 855 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 485 График
Нерезидентов 21602 178 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 663 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 916 График
Итого по символам 21801-21804 21800 916 График
Итого по разделу 1 21000 229 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 238 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 238 586 График
Итого по разделу 2 22000 1 238 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 120 График
прочих резидентов 23102 252 График
прочих нерезидентов 23104 44 038 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 097 График
Банков-нерезидентов 23107 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 617 График
Итого по разделу 3 23000 47 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 215 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 215 670 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 График
Итого по разделу 4 24000 2 215 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 196 График
форварды 25202 11 436 График
опционы 25203 15 586 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 460 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 127 846 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 867 График
Итого по разделу 5 25000 162 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 411 График
Евро 26102 36 952 График
Швейцарских франков 26104 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 312 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 167 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 579 График
по Евро 26302 11 065 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 318 График
по Швейцарским франкам 26304 9 196 График
по Японским иенам 26305 5 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 475 График
Платины 26403 25 899 График
Палладия 26404 8 224 График
Других драгоценных металлов 26405 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 458 График
Страхование 26410 6 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 249 График
Итого по разделу 6 26000 331 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 332 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 358 График
Итого по разделу 7 27000 1 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 254 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 223 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 477 График
Итого по разделу 8 28000 10 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 468 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 757 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 227 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 237 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕЙВА (рег.№1293) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.