Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 007 График
кредитным организациям 11118 4 074 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 569 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 569 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 515 График
кредитных организаций 11504 24 869 График
прочих резидентов 11505 39 315 График
банков-нерезидентов 11507 7 068 График
прочих нерезидентов 11508 8 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 053 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 324 График
кредитных организаций 11604 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 457 График
Итого по разделу 1 11000 353 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 244 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 948 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 948 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 1 193 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 981 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 608 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 248 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 241 График
Итого по разделу 3 13000 3 241 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 252 061 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 252 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 252 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 521 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 521 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 668 График
По другим операциям 16203 10 124 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 947 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 172 235 График
Прочие операционные доходы 16306 13 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 773 График
Итого по разделу 6 16000 205 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
материальных ценностей 17303 14 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 317 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 467 График
Итого по разделу 7 17000 5 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 547 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 460 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 012 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 417 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 872 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 249 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 698 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 002 График
Кредитных организаций 21415 3 666 График
Банков-нерезидентов 21416 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 085 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 414 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 930 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 443 График
Итого по разделу 1 21000 133 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 008 941 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 008 941 График
Итого по разделу 2 22000 1 008 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 780 График
прочих нерезидентов 23104 5 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 645 График
Банков-нерезидентов 23107 82 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 222 График
Итого по разделу 3 23000 36 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 График
от кредитных организаций 24102 1 061 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 061 291 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 1 061 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 110 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 110 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 592 График
форварды 25202 16 434 График
опционы 25203 8 856 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 245 График
По другим операциям 25206 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 186 870 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 903 График
Итого по разделу 5 25000 222 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 412 График
Евро 26102 50 643 График
Швейцарских франков 26104 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 223 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 794 График
по Евро 26302 15 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 267 График
по Швейцарским франкам 26304 9 782 График
по Японским иенам 26305 7 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 562 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 372 График
Серебра 26402 548 График
Платины 26403 32 386 График
Палладия 26404 6 894 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 264 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 687 График
Страхование 26410 3 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 336 График
Итого по разделу 6 26000 430 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 680 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 705 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 169 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 184 График
Итого по разделу 7 27000 3 012 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 142 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 359 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 501 График
Итого по разделу 8 28000 15 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 621 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 142 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 750 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 012 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 896 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 911 604 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕЙВА (рег.№1293) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.